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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 740.00 | 11 550.00 | 12 289.00 |
BF Prêts | 96 289.00 | 27 000.00 | 69 289.00 | 96 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 578.00 | 27 740.00 | 80 838.00 | 108 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 857.00 | 27 740.00 | 129 117.00 | 156 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 014.00 | 20 244.00 | | 60 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 787.00 | 39 770.00 | | 24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 85 801.00 | 61 014.00 | | 85 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 2 747.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 4 179.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 335.00 | | 36 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 954.00 | 67 364.00 | | 38 954.00 |
ED (V) | 4 363.00 | 11 632.00 | | 4 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 117.00 | 140 010.00 | | 129 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 2 747.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 10 177.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 706.00 | 108 963.00 | | 83 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 919.00 | 69 193.00 | | 58 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 787.00 | 39 770.00 | | 24 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 898.00 | | 55 368.00 | 69 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 525.00 | 96 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 689.00 | 108 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 12 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | 5 289.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 734.00 | | 50 079.00 | 60 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 1 096.00 | 2 108.00 | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 096.00 | 2 108.00 | 1 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UP Prêts | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
UX Autres créances clients | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |