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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 348.00 | 91 926.00 | 5 422.00 | 97 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 364.00 | 84 801.00 | | 47 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 174.00 | -37 436.00 | | -65 174.00 |
DL TOTAL (I) | -16 809.00 | 48 364.00 | | -16 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 35.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | 15 067.00 | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 23 353.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 1 685.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 231.00 | 40 141.00 | | 22 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422.00 | 88 506.00 | | 5 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 231.00 | 40 141.00 | | 22 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 35.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 24 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 813.00 | 382.00 | | 16 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | 382.00 | | 16 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | 382.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 815.00 | 50 383.00 | | 16 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 988.00 | 87 820.00 | | 81 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 174.00 | -37 436.00 | | -65 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 458.00 | 91 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 458.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 681.00 | 4 109.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 681.00 | 4 109.00 | 3 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 000.00 | 29 926.00 | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 29 926.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 29 926.00 | | 62 000.00 |
UG ‐ Financières | | 29 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |