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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 3 428.00 | 11 030.00 | 14 458.00 |
BF Prêts | 91 926.00 | 62 000.00 | 29 926.00 | 91 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 385.00 | 65 428.00 | 40 956.00 | 106 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 934.00 | 65 428.00 | 88 506.00 | 153 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 801.00 | 60 014.00 | | 84 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | 24 787.00 | | -37 436.00 |
DL TOTAL (I) | 48 364.00 | 85 801.00 | | 48 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 169.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 2 592.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 36 193.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 141.00 | 38 954.00 | | 40 141.00 |
ED (V) | | 4 363.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 506.00 | 129 117.00 | | 88 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 141.00 | 38 954.00 | | 40 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 169.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 5 750.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 5 694.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 383.00 | 83 706.00 | | 50 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 820.00 | 58 919.00 | | 87 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | 24 787.00 | | -37 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 578.00 | | 4 993.00 | 108 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 187.00 | 91 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 106 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | | 2 169.00 | 12 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 289.00 | | 2 824.00 | 96 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 2 689.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 2 689.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | 35 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 35 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 35 000.00 | | 27 000.00 |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UP Prêts | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
UX Autres créances clients | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |