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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 119.00 | | 345 119.00 | 345 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 1 500.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 25 123.00 | 1 527.00 | | 25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | 27 571.00 | | 26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 112 270.00 | 85 348.00 | | 112 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 921.00 | 197 883.00 | | 172 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 520.00 | 51 843.00 | | 57 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 962.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 850.00 | 252 688.00 | | 232 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 119.00 | 338 036.00 | | 345 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 821.00 | -3 379.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698.00 | 10 049.00 | | 10 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | 27 571.00 | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 921.00 | 25 991.00 | 115 124.00 | 172 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VP Divers | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 850.00 | 85 920.00 | 115 124.00 | 232 850.00 |