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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 107.00 | | 332 107.00 | 332 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 52 045.00 | 25 123.00 | | 52 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | 26 922.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921.00 | 112 270.00 | | 138 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 929.00 | 172 921.00 | | 146 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 801.00 | 57 520.00 | | 43 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 409.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 186.00 | 232 850.00 | | 193 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 107.00 | 345 119.00 | | 332 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855.00 | 37 620.00 | | 37 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204.00 | 10 698.00 | | 11 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | 26 922.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 929.00 | 27 062.00 | 119 867.00 | 146 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VP Divers | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 186.00 | 73 319.00 | 119 867.00 | 193 186.00 |