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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 041.00 | | 338 041.00 | 338 041.00 |
CU Autres participations | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 78 696.00 | 52 045.00 | | 78 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 301.00 | 26 651.00 | | -10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 128 620.00 | 138 921.00 | | 128 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 020.00 | 146 929.00 | | 135 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 897.00 | 43 801.00 | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 456.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 421.00 | 193 186.00 | | 209 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 041.00 | 332 107.00 | | 338 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 37 855.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301.00 | 11 203.00 | | 10 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 301.00 | 26 651.00 | | -10 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 020.00 | 31 169.00 | 103 851.00 | 135 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 421.00 | 105 570.00 | 103 851.00 | 209 421.00 |