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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
AP Constructions | 3 078.00 | 101.00 | 2 976.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 17 549.00 | 23 130.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 22 129.00 | 13 799.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 818.00 | 39 779.00 | 66 038.00 | 105 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 342.00 | | 407 342.00 | 407 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 161.00 | 39 779.00 | 473 381.00 | 513 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 544.00 | 135 209.00 | | 208 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 983.00 | 145 334.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 350 527.00 | 310 544.00 | | 350 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 662.00 | 55 807.00 | | 16 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 18 596.00 | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 947.00 | 55 510.00 | | 92 947.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 275.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 854.00 | 131 801.00 | | 122 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 381.00 | 442 345.00 | | 473 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 854.00 | 115 140.00 | | 122 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 989.00 | | 34 830.00 | 70 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 959.00 | | 8 729.00 | 70 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 875.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 067.00 | 15 713.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 15 713.00 | | 24 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UP Prêts | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 662.00 | 5 188.00 | 11 474.00 | 16 662.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 782.00 | 197 907.00 | 875.00 | 198 782.00 |
VW T.V.A. | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 854.00 | 111 380.00 | 11 474.00 | 122 854.00 |