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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
AP Constructions | 3 078.00 | 410.00 | 2 669.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 25 644.00 | 15 036.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 30 124.00 | 8 675.00 | 38 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 367.00 | 56 177.00 | 58 190.00 | 114 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
BZ Autres créances | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 006.00 | 74.00 | 51 932.00 | 52 006.00 |
CF Disponibilités | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 049.00 | 74.00 | 477 975.00 | 478 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 416.00 | 56 251.00 | 536 165.00 | 592 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 207 027.00 | 205 544.00 | | 207 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 623.00 | 61 983.00 | | 105 623.00 |
DL TOTAL (I) | 396 150.00 | 350 527.00 | | 396 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 474.00 | 16 662.00 | | 11 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 611.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 976.00 | 11 369.00 | | 36 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 522.00 | 92 947.00 | | 91 522.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 015.00 | 122 854.00 | | 140 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 165.00 | 473 381.00 | | 536 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 796.00 | 122 854.00 | | 133 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 818.00 | 5 000.00 | 4 469.00 | 105 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 6 585.00 | 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | | 114 367.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | | 2 869.00 | 79 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | 5 000.00 | 1 600.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 780.00 | 16 397.00 | 56 177.00 | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 16 397.00 | 56 177.00 | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UP Prêts | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 5 255.00 | 6 219.00 | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 734.00 | 295 734.00 | | 295 734.00 |
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 015.00 | 133 796.00 | 6 219.00 | 140 015.00 |