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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
AP Constructions | 3 078.00 | 717.00 | 2 361.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 33 708.00 | 6 972.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 36 999.00 | 1 799.00 | 38 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 047.00 | 71 424.00 | 42 623.00 | 114 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
BZ Autres créances | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CF Disponibilités | 219 667.00 | | 219 667.00 | 219 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 010.00 | 71 424.00 | 566 586.00 | 638 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 212 650.00 | 207 027.00 | | 212 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 279.00 | 105 623.00 | | 98 279.00 |
DL TOTAL (I) | 394 429.00 | 396 150.00 | | 394 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 11 474.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 36 976.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 349.00 | 91 522.00 | | 105 349.00 |
EA Autres dettes | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 157.00 | 140 015.00 | | 172 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 586.00 | 536 165.00 | | 566 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 262.00 | 133 796.00 | | 171 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 367.00 | | 500.00 | 114 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 114 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 500.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 177.00 | 15 247.00 | 71 424.00 | 56 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 177.00 | 15 247.00 | 71 424.00 | 56 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UP Prêts | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 5 324.00 | 894.00 | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 157.00 | 171 262.00 | 894.00 | 172 157.00 |