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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 800 000.00 | | 257 800 000.00 | 257 800 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 501 189.00 | | 258 501 189.00 | 258 501 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000 000.00 | 2 200 000.00 | 38 800 000.00 | 41 000 000.00 |
BZ Autres créances | 144 427 713.00 | | 144 427 713.00 | 144 427 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 400 000.00 | | 27 400 000.00 | 27 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200 244.00 | | 2 200 244.00 | 2 200 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 628 352.00 | | 146 628 352.00 | 146 628 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 129 542.00 | | 405 129 542.00 | 405 129 542.00 |
CU Autres participations | 258 176 589.00 | | 258 176 589.00 | 258 176 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 308 208.00 | 272 274 458.00 | | 357 308 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 028 354.00 | | | 3 028 354.00 |
DD Réserve légale (1) | -11 000 000.00 | | | -11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 044 691.00 | | | -5 044 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 190.00 | -5 044 691.00 | | 126 190.00 |
DK Provisions réglementées | 343 985.00 | 170 803.00 | | 343 985.00 |
DL TOTAL (I) | 355 762 047.00 | 267 400 569.00 | | 355 762 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400 000.00 | 24 500 000.00 | | 26 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 996 205.00 | 38 315 763.00 | | 41 996 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009 651.00 | | | 7 009 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 637.00 | 102 000.00 | | 361 637.00 |
EA Autres dettes | 68 900 000.00 | 61 100 000.00 | | 68 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 367 494.00 | 38 417 763.00 | | 49 367 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 129 542.00 | 305 818 333.00 | | 405 129 542.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 000 000.00 | -10 800 000.00 | | -1 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 437.00 | 2 043 105.00 | | 401 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 181.00 | 170 803.00 | | 173 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 619.00 | 2 213 908.00 | | 574 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 619.00 | -2 213 908.00 | | -574 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 852 549.00 | | | -3 852 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 325.00 | 500 306.00 | | 1 301 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 134.00 | 5 544 998.00 | | 1 175 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 190.00 | -5 044 691.00 | | 126 190.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 100 000.00 | -11 000 000.00 | | -1 100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 000 000.00 | -10 900 000.00 | | -1 000 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 000.00 | -100 000.00 | | 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 000 000.00 | -10 800 000.00 | | -1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 176 589.00 | | 324 600.00 | 258 176 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 501 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 501 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 176 589.00 | | 324 600.00 | 258 176 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 803.00 | 173 181.00 | | 170 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 803.00 | 173 181.00 | | 170 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 996 205.00 | | | 41 996 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 637.00 | 361 637.00 | | 361 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
VC Groupe et associés | 143 550 660.00 | | | 143 550 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 009 651.00 | 7 009 651.00 | | 7 009 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 052.00 | | | 877 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 752 708.00 | 144 752 708.00 | | 144 752 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 367 494.00 | 7 371 289.00 | | 49 367 494.00 |