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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 398 800 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 452 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 656 370.00 | | 656 370.00 | 656 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 832 959.00 | | 258 832 959.00 | 258 832 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 129 553 467.00 | | 129 553 467.00 | 129 553 467.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 626.00 | | 263 626.00 | 263 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 817 094.00 | | 133 817 094.00 | 133 817 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 650 808.00 | | 392 650 808.00 | 392 650 808.00 |
CU Autres participations | 258 176 589.00 | | 258 176 589.00 | 258 176 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 590 885.00 | 358 681 258.00 | | 374 590 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 613 851.00 | 2 523 479.00 | | 7 613 851.00 |
DG Autres réserves | -17 900 000.00 | -12 500 000.00 | | -17 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 831.00 | -4 918 500.00 | | -1 031 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013 805.00 | 3 886 669.00 | | 10 013 805.00 |
DK Provisions réglementées | 690 260.00 | 517 167.00 | | 690 260.00 |
DL TOTAL (I) | 391 876 971.00 | 360 690 073.00 | | 391 876 971.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200 000.00 | 31 000 000.00 | | 43 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200 000.00 | 31 000 000.00 | | 43 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 655.00 | 5 939 048.00 | | 682 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 181.00 | 270 081.00 | | 91 181.00 |
EA Autres dettes | 94 900 000.00 | 73 300 000.00 | | 94 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 836.00 | 6 209 129.00 | | 773 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 650 808.00 | 366 899 202.00 | | 392 650 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 655.00 | | | 682 655.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 000 000.00 | -5 600 000.00 | | -5 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 100 000.00 | -100 000.00 | | 10 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -257 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -44 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -109 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 161.00 | 108 305.00 | | 156 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 092.00 | 173 182.00 | | 173 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 254.00 | 281 487.00 | | 329 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 294.00 | -281 487.00 | | -275 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 244 514.00 | -5 236 557.00 | | -8 244 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 575.00 | 1 800 938.00 | | 2 377 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 636 230.00 | -2 085 730.00 | | -7 636 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 013 805.00 | 3 886 669.00 | | 10 013 805.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 400 000.00 | -5 700 000.00 | | 5 400 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 400 000.00 | -5 500 000.00 | | 5 400 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 900 000.00 | -5 600 000.00 | | 4 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 832 959.00 | | | 258 832 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 832 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 832 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 832 959.00 | | | 258 832 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 167.00 | 173 092.00 | | 517 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 167.00 | 173 092.00 | | 517 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 370.00 | 656 370.00 | | 656 370.00 |
VC Groupe et associés | 132 181 507.00 | 132 181 507.00 | | 132 181 507.00 |
VI Groupe et associés | 682 655.00 | 682 655.00 | | 682 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 210 591.00 | 134 210 591.00 | | 134 210 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 836.00 | 773 836.00 | | 773 836.00 |