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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 273 100 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 300 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 406 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 656 370.00 | | 656 370.00 | 656 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 832 959.00 | | 258 832 959.00 | 258 832 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 400 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 100 000.00 | |
BZ Autres créances | 106 436 189.00 | | 106 436 189.00 | 106 436 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 629 659.00 | | 1 629 659.00 | 1 629 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 066 242.00 | | 108 066 242.00 | 108 066 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 899 202.00 | | 366 899 202.00 | 366 899 202.00 |
CU Autres participations | 258 176 589.00 | | 258 176 589.00 | 258 176 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 681 258.00 | 357 308 208.00 | | 358 681 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523 479.00 | 3 028 354.00 | | 2 523 479.00 |
DH Report à nouveau | -4 918 500.00 | -5 044 691.00 | | -4 918 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886 669.00 | 126 190.00 | | 3 886 669.00 |
DK Provisions réglementées | 517 167.00 | 343 985.00 | | 517 167.00 |
DL TOTAL (I) | 360 690 073.00 | 355 762 047.00 | | 360 690 073.00 |
DO TOTAL (II) | 342 900 000.00 | 348 500 000.00 | | 342 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000 000.00 | 342 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 41 996 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939 048.00 | 7 009 651.00 | | 5 939 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 081.00 | 361 637.00 | | 270 081.00 |
EA Autres dettes | 73 300 000.00 | 68 900 000.00 | | 73 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 129.00 | 49 367 494.00 | | 6 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 899 202.00 | 405 129 542.00 | | 366 899 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 939 048.00 | | | 5 939 048.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 500 000.00 | -11 000 000.00 | | -12 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 305.00 | 401 437.00 | | 108 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 182.00 | 173 181.00 | | 173 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 487.00 | 574 619.00 | | 281 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 487.00 | -574 619.00 | | -281 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 236 557.00 | -3 852 549.00 | | -5 236 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 938.00 | 1 301 325.00 | | 1 800 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 085 730.00 | 1 175 134.00 | | -2 085 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886 669.00 | 126 190.00 | | 3 886 669.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 700 000.00 | -1 200 000.00 | | -5 700 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 500 000.00 | -1 000 000.00 | | 5 500 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 600 000.00 | -1 000 000.00 | | 5 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 501 189.00 | | 331 770.00 | 258 501 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 832 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 832 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 501 189.00 | | 331 770.00 | 258 501 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 985.00 | 173 182.00 | | 343 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 985.00 | 173 182.00 | | 343 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 081.00 | 270 081.00 | | 270 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 370.00 | 656 370.00 | | 656 370.00 |
VC Groupe et associés | 105 725 048.00 | 105 725 048.00 | | 105 725 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 939 048.00 | 5 939 048.00 | | 5 939 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 140.00 | 711 140.00 | | 711 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 092 953.00 | 107 092 953.00 | | 107 092 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 129.00 | 6 209 129.00 | | 6 209 129.00 |