| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 20.00 | 813.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 126.00 | 5 560.00 | 83 566.00 | 89 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 055.00 | 5 560.00 | 189 495.00 | 195 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 076.00 | 5 540.00 | 75 536.00 | 81 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | -27 523.00 | | | -27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | -27 523.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 15 532.00 | -6 523.00 | | 15 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904.00 | 18 792.00 | | 13 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 419.00 | 100 000.00 | | 146 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 199.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 4 992.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 48 960.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 963.00 | 178 942.00 | | 173 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 495.00 | 172 420.00 | | 189 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 547.00 | 27 523.00 | | 37 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | -27 523.00 | | 22 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 419.00 | 92 056.00 | 50 000.00 | 146 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 904.00 | 4 977.00 | 8 927.00 | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 963.00 | 110 673.00 | 58 927.00 | 173 963.00 |