| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 576.00 | 258.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 126.00 | 38 546.00 | 196 581.00 | 235 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 439.00 | 38 546.00 | 328 893.00 | 367 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 076.00 | 37 970.00 | 43 106.00 | 81 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 220.00 | | 1 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 629.00 | 39 780.00 | | 50 629.00 |
DH Report à nouveau | -44 010.00 | -5 468.00 | | -44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | -38 542.00 | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597.00 | -3 010.00 | | 5 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | 9 713.00 | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 437.00 | 179 794.00 | | 156 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 6 926.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 20 362.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 296.00 | 216 797.00 | | 323 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 893.00 | 213 787.00 | | 328 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 785.00 | 58 491.00 | | 80 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 087.00 | 97 033.00 | | 83 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | -38 542.00 | | -2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 053.00 | 16 493.00 | | 22 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755.00 | 16 215.00 | | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 278.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 169.00 | 22 491.00 | 39 678.00 | 62 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 296.00 | 283 618.00 | 39 678.00 | 323 296.00 |