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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 043.00 | 54 185.00 | 180 857.00 | 235 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 986.00 | 764.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 793.00 | 55 171.00 | 181 621.00 | 236 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
110 Total général Actif | 349 500.00 | 55 171.00 | 294 328.00 | 349 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3 285.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 20 785.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 12 919.00 | 24 020.00 | | 12 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 179.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 997.00 | 29 550.00 | | 8 997.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 8 561.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 626.00 | 16 493.00 | | 16 626.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 176.00 | 78 804.00 | | 41 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 174.00 | -58 019.00 | | -41 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 972.00 | 4 064.00 | | 3 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 145.00 | -2 302.00 | | -45 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |