| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 16 203.00 | 22 711.00 | 38 914.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 414.00 | 16 203.00 | 47 211.00 | 63 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
084 Disponibilités | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
110 Total général Actif | 205 968.00 | 16 203.00 | 189 765.00 | 205 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
230 Autres produits | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 608.00 | | | 380 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
242 Autres charges externes. | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
252 Charges sociales | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 582.00 | | | 284 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |