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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 192.00 | 30 122.00 | 39 069.00 | 69 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 712.00 | 30 122.00 | 63 589.00 | 93 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 262 741.00 | | 262 741.00 | 262 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 096.00 | | 274 096.00 | 274 096.00 |
110 Total général Actif | 367 808.00 | 30 122.00 | 337 686.00 | 367 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 711.00 | | | 611 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 233.00 | | | 626 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
252 Charges sociales | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 464.00 | | | 406 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |