| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 665.00 | 47 688.00 | 37 976.00 | 85 665.00 |
040 Immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 185.00 | 47 688.00 | 65 496.00 | 113 185.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
084 Disponibilités | 212 787.00 | | 212 787.00 | 212 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 495.00 | | 395 495.00 | 395 495.00 |
110 Total général Actif | 508 680.00 | 47 688.00 | 460 992.00 | 508 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 602.00 | | | 398 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 342.00 | | | 424 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | | | 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
252 Charges sociales | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 391.00 | | | 334 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |