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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 486.00 | 135.00 | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 400.00 | 10 228.00 | 80 172.00 | 90 400.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 711.00 | 10 715.00 | 149 996.00 | 160 711.00 |
060 Stock marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
110 Total général Actif | 219 144.00 | 10 715.00 | 208 430.00 | 219 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711.00 | | | 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |