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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 291.00 | 37 617.00 | 108 674.00 | 146 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 512.00 | 38 238.00 | 178 274.00 | 216 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
110 Total général Actif | 306 154.00 | 38 238.00 | 267 916.00 | 306 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 549.00 | | | 5 549.00 |