| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 052.00 | 16 197.00 | 63 855.00 | 80 052.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 363.00 | 16 818.00 | 133 545.00 | 150 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
084 Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
110 Total général Actif | 206 008.00 | 16 818.00 | 189 190.00 | 206 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 009.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |