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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 209.00 | 1 131.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 744.00 | 5 104.00 | 88 640.00 | 93 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 829.00 | 7 364.00 | 66 465.00 | 73 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 912.00 | 12 677.00 | 236 235.00 | 248 912.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CF Disponibilités | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 110.00 | 12 677.00 | 326 433.00 | 339 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 612.00 | | | 332 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 579.00 | | | 327 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 13 730.00 | 57 651.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 919.00 | 13 806.00 | 57 485.00 | 88 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 400.00 | 100 018.00 | 115 137.00 | 311 400.00 |