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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 745.00 | 595.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 744.00 | 31 983.00 | 71 761.00 | 103 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 676.00 | 26 419.00 | 56 257.00 | 82 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 760.00 | 59 147.00 | 208 612.00 | 267 760.00 |
BT Marchandises | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 268.00 | 59 147.00 | 334 121.00 | 393 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 252.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 853.00 | 4 781.00 | | 22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827.00 | 18 821.00 | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 46 681.00 | 33 853.00 | | 46 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682.00 | 75 568.00 | | 61 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 491.00 | 160 834.00 | | 133 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 62 611.00 | | 65 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 9 711.00 | | 21 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 440.00 | 308 722.00 | | 287 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 121.00 | 342 576.00 | | 334 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 857.00 | | 401 857.00 | 401 857.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 857.00 | | 401 857.00 | 401 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -63.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 126.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 741.00 | 383 836.00 | | 402 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 914.00 | 365 015.00 | | 389 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 827.00 | 18 821.00 | | 12 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 912.00 | | 8 847.00 | 258 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 572.00 | | 8 847.00 | 177 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 881.00 | 23 266.00 | | 35 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 268.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 22 998.00 | | 35 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 272.00 | 14 271.00 | 59 922.00 | 122 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 250.00 | 14 320.00 | 46 930.00 | 61 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 440.00 | 132 509.00 | 106 852.00 | 287 440.00 |