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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 013.00 | 327.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 744.00 | 45 423.00 | 58 321.00 | 103 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 173.00 | 35 391.00 | 49 782.00 | 85 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 257.00 | 81 827.00 | 188 430.00 | 270 257.00 |
BT Marchandises | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 293.00 | 81 827.00 | 325 467.00 | 407 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 681.00 | 22 853.00 | | 35 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 12 827.00 | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 63 976.00 | 46 681.00 | | 63 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 298.00 | 61 682.00 | | 47 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 606.00 | 133 491.00 | | 132 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 65 261.00 | | 71 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 21 154.00 | | 10 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 491.00 | 287 440.00 | | 261 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 467.00 | 334 121.00 | | 325 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 606.00 | | 366 606.00 | 366 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 606.00 | | 366 606.00 | 366 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 1 350.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 806.00 | 402 741.00 | | 369 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 511.00 | 389 914.00 | | 352 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 295.00 | 12 827.00 | | 17 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 760.00 | | 2 497.00 | 267 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 420.00 | | 2 497.00 | 186 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 147.00 | 22 680.00 | | 59 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 268.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 22 412.00 | | 58 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 001.00 | 14 549.00 | 61 090.00 | 108 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 006.00 | 14 584.00 | 32 422.00 | 47 006.00 |
VI Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 491.00 | 135 617.00 | 93 512.00 | 261 491.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |