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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 9 300.00 | 35 700.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 9 300.00 | 390 700.00 | 400 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 554.00 | 9 300.00 | 623 254.00 | 632 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DL TOTAL (I) | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 851.00 | | | 281 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 499.00 | | | 526 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 254.00 | | | 623 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 851.00 | 45 369.00 | 185 244.00 | 281 851.00 |
VI Groupe et associés | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 499.00 | 290 017.00 | 185 244.00 | 526 499.00 |