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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 759.00 | 39 492.00 | 15 267.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 759.00 | 39 492.00 | 370 267.00 | 409 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 607.00 | 39 492.00 | 556 115.00 | 595 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 273.00 | 117 045.00 | | 148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 208.00 | 74 228.00 | | 64 208.00 |
DL TOTAL (I) | 217 981.00 | 196 773.00 | | 217 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 783.00 | 190 884.00 | | 144 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 105.00 | 134 976.00 | | 39 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 33 723.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 073.00 | 99 647.00 | | 117 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 134.00 | 459 230.00 | | 338 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 115.00 | 656 003.00 | | 556 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 460.00 | | 1 299.00 | 408 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | | 1 299.00 | 53 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 738.00 | 10 754.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | 10 754.00 | | 28 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 783.00 | 46 518.00 | 98 266.00 | 144 783.00 |
VI Groupe et associés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 134.00 | 239 868.00 | 98 266.00 | 338 134.00 |