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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 759.00 | 50 181.00 | 4 578.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 759.00 | 50 181.00 | 359 578.00 | 409 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 585.00 | 50 181.00 | 580 404.00 | 630 585.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 481.00 | 148 273.00 | | 169 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 628.00 | 64 208.00 | | 105 628.00 |
DL TOTAL (I) | 280 609.00 | 217 981.00 | | 280 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 266.00 | 144 783.00 | | 98 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 248.00 | 39 105.00 | | 39 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 37 173.00 | | 29 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 942.00 | 117 073.00 | | 132 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 795.00 | 338 134.00 | | 299 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 404.00 | 556 115.00 | | 580 404.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | 10 689.00 | | 39 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | 10 689.00 | | 39 492.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 266.00 | 46 938.00 | 51 328.00 | 98 266.00 |
VI Groupe et associés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 795.00 | 248 467.00 | 51 328.00 | 299 795.00 |