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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 2 615.00 | 17 223.00 | 19 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 838.00 | 2 615.00 | 17 223.00 | 19 838.00 |
060 Stock marchandises | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794 148.00 | | 794 148.00 | 794 148.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 345 744.00 | | 345 744.00 | 345 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 257 542.00 | | 1 257 542.00 | 1 257 542.00 |
110 Total général Actif | 1 277 381.00 | 2 615.00 | 1 274 766.00 | 1 277 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 605 308.00 | | | 605 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570 811.00 | | | 570 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |