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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 105.00 | 47 315.00 | 74 790.00 | 122 105.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 105.00 | 47 315.00 | 164 790.00 | 212 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 10 255.00 | -10 255.00 | |
060 Stock marchandises | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 211 658.00 | 19 049.00 | 1 192 608.00 | 1 211 658.00 |
072 Créances – Autres | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
084 Disponibilités | 835 673.00 | | 835 673.00 | 835 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 279 490.00 | 29 305.00 | 2 250 185.00 | 2 279 490.00 |
110 Total général Actif | 2 491 594.00 | 76 620.00 | 2 414 974.00 | 2 491 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 650 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 414 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 209 813.00 | | | 2 209 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098 466.00 | | | 2 098 466.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |