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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 192.00 | 75 669.00 | 97 522.00 | 173 192.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 192.00 | 75 669.00 | 187 522.00 | 263 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 18 173.00 | -18 173.00 | |
060 Stock marchandises | 291 358.00 | | 291 358.00 | 291 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128 540.00 | | 1 128 540.00 | 1 128 540.00 |
072 Créances – Autres | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
084 Disponibilités | 674 096.00 | | 674 096.00 | 674 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 261 114.00 | 18 173.00 | 2 242 941.00 | 2 261 114.00 |
110 Total général Actif | 2 524 306.00 | 93 842.00 | 2 430 464.00 | 2 524 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 449 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 430 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 105.00 | | | 212 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |