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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 444.00 | 95 057.00 | 21 386.00 | 116 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 941.00 | 244 167.00 | 38 774.00 | 282 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 843.00 | 348 382.00 | 114 460.00 | 462 843.00 |
BT Marchandises | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | 4 487.00 | 84 502.00 | 88 990.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 553.00 | 4 487.00 | 357 066.00 | 361 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 396.00 | 352 870.00 | 471 526.00 | 824 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 854.00 | 307 263.00 | | 147 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 8 591.00 | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 335 423.00 | 470 965.00 | | 335 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 610.00 | | 44 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 798.00 | 42 309.00 | | 43 798.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 104.00 | 109 970.00 | | 136 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 526.00 | 580 934.00 | | 471 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 216.00 | 93 010.00 | | 100 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 047.00 | | 758 047.00 | 758 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 047.00 | | 758 047.00 | 758 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 480.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 30 970.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -10 264.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 808.00 | 740 987.00 | | 768 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 350.00 | 732 396.00 | | 736 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | 8 591.00 | | 32 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 821.00 | | | 356 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 416.00 | 11 967.00 | | 336 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 258.00 | 11 967.00 | | 327 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 693.00 | 9 805.00 | 29 920.00 | 45 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 104.00 | 100 216.00 | 29 920.00 | 136 104.00 |