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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 5 795.00 | 3 638.00 | 9 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 052.00 | | -1 052.00 | -1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 21 788.00 | 1 067.00 | 22 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 572.00 | 27 583.00 | 4 989.00 | 32 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | 1 201.00 | 1 790.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 993.00 | 1 201.00 | 121 792.00 | 122 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 565.00 | 28 783.00 | 126 781.00 | 155 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 571.00 | | | 153 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 940.00 | 3 642.00 | | 23 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 3 033.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 609.00 | | 21 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 3 793.00 | 617.00 | 4 409.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YT Sous‐traitance | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 712.00 | | | 101 712.00 |