| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 8 739.00 | 694.00 | 9 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 052.00 | | -1 052.00 | -1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 21 940.00 | 915.00 | 22 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 572.00 | 30 679.00 | 1 893.00 | 32 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 054.00 | 1 201.00 | 12 854.00 | 14 054.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 806.00 | 1 201.00 | 124 605.00 | 125 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 378.00 | 31 880.00 | 126 498.00 | 158 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 3 097.00 | | 27 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 2 944.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 152.00 | | 21 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 15 693.00 | 617.00 | 16 310.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |