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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 9 100.00 | 333.00 | 9 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 052.00 | | -1 052.00 | -1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 22 606.00 | 2 851.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 31 706.00 | 3 467.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | 1 201.00 | 5 277.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 188.00 | 1 201.00 | 127 988.00 | 129 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 361.00 | 32 906.00 | 131 455.00 | 164 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572.00 | | 2 601.00 | 32 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | 2 601.00 | 22 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 679.00 | 1 027.00 | | 30 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 361.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 666.00 | | 21 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058.00 | 7 442.00 | 617.00 | 8 058.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |