| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 103.00 | 30 000.00 | 455 103.00 | 485 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 007.00 | | 318 007.00 | 318 007.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 668.00 | 30 000.00 | 1 826 668.00 | 1 856 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 2 576 265.00 | | 2 576 265.00 | 2 576 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 602 679.00 | 139 190.00 | 4 463 490.00 | 4 602 679.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 793.00 | 139 190.00 | 7 139 603.00 | 7 278 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 461.00 | 169 190.00 | 8 966 271.00 | 9 135 461.00 |
CU Autres participations | 753 558.00 | | 753 558.00 | 753 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 872.00 | 426 872.00 | | 426 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
DG Autres réserves | 2 117 536.00 | 2 117 536.00 | | 2 117 536.00 |
DH Report à nouveau | 5 735 013.00 | 5 659 733.00 | | 5 735 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 388.00 | 225 280.00 | | 400 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 496.00 | 8 472 108.00 | | 8 722 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 975.00 | 16 100.00 | | 238 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 775.00 | 20 900.00 | | 243 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 271.00 | 8 493 008.00 | | 8 966 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 775.00 | 20 900.00 | | 243 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 302.00 | 43 591.00 | | 47 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466.00 | 1 000.00 | | 409 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 466.00 | 1 000.00 | | 549 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 733.00 | 1 000.00 | | 333 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 483.00 | 1 000.00 | | 334 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 983.00 | | | 214 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 719.00 | 16 312.00 | | 284 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 667.00 | 846 308.00 | | 1 322 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 279.00 | 621 028.00 | | 922 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 388.00 | 225 280.00 | | 400 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 394.00 | | 668 007.00 | 1 572 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 733.00 | 1 053 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 733.00 | 1 856 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 103.00 | | 318 007.00 | 485 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 291.00 | | 350 000.00 | 1 087 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 242.00 | 46 948.00 | | 92 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 242.00 | 46 948.00 | | 92 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 242.00 | 46 948.00 | | 92 242.00 |
UG ‐ Financières | | 46 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 515.00 | | | 2 572 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 465.00 | 2 634 465.00 | 300 000.00 | 2 934 465.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 148.00 | 8 118.00 | | 10 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 345.00 | 11 670.00 | | 15 345.00 |
ST Autres comptes | 51 333.00 | 24 727.00 | | 51 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | 8 118.00 | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 200.00 | 24 200.00 | | 12 200.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 679.00 | 36 397.00 | | 66 679.00 |