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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 921 215.00 | 14 740.00 | 906 475.00 | 921 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 075.00 | 42 072.00 | 499 003.00 | 541 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 301.00 | 56 812.00 | 1 492 489.00 | 1 549 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 321 142.00 | | 2 321 142.00 | 2 321 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 305 270.00 | 405 852.00 | 4 899 419.00 | 5 305 270.00 |
CF Disponibilités | 1 522 661.00 | | 1 522 661.00 | 1 522 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 880.00 | 405 852.00 | 8 767 029.00 | 9 172 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 181.00 | 462 664.00 | 10 259 518.00 | 10 722 181.00 |
CU Autres participations | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 872.00 | 426 872.00 | | 426 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
DG Autres réserves | 2 117 536.00 | 2 117 536.00 | | 2 117 536.00 |
DH Report à nouveau | 6 180 082.00 | 6 453 757.00 | | 6 180 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 936.00 | -173 675.00 | | 800 936.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 113.00 | 8 867 177.00 | | 9 568 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 525.00 | 414 687.00 | | 364 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 1 507.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 520.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 702.00 | 26 474.00 | | 310 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 405.00 | 451 189.00 | | 691 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 518.00 | 9 318 366.00 | | 10 259 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 621.00 | 86 664.00 | | 377 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 578.00 | 29 442.00 | | 53 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 461.00 | 495 280.00 | | 1 474 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 525.00 | 668 956.00 | | 673 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 936.00 | -173 675.00 | | 800 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 001.00 | | 300.00 | 1 549 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 990.00 | | 300.00 | 1 461 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 965.00 | 28 847.00 | | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 28 847.00 | | 27 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 007.00 | | 28 155.00 | 434 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 007.00 | | 28 155.00 | 434 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 007.00 | | 28 155.00 | 434 007.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 463.00 | 252 463.00 | | 252 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 142.00 | 2 321 142.00 | | 2 321 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 525.00 | 50 741.00 | 204 452.00 | 364 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 949.00 | 2 344 949.00 | | 2 344 949.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 405.00 | 377 621.00 | 204 452.00 | 691 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 923.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 767.00 | 36 105.00 | | 16 767.00 |
ST Autres comptes | 107 099.00 | 90 152.00 | | 107 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 249.00 | 1 037.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 923.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 115.00 | 127 294.00 | | 126 115.00 |