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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 450.00 | 3 973.00 | 510 477.00 | 514 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 900.00 | 3 973.00 | 1 710 927.00 | 1 714 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 2 247 111.00 | | 2 247 111.00 | 2 247 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 050.00 | 533 012.00 | 3 879 037.00 | 4 412 050.00 |
CF Disponibilités | 583 003.00 | | 583 003.00 | 583 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 765.00 | 533 012.00 | 6 835 752.00 | 7 368 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 666.00 | 536 985.00 | 8 546 680.00 | 9 083 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 420 224.00 | | 420 224.00 | 420 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 872.00 | 426 872.00 | | 426 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
DG Autres réserves | 2 117 535.00 | 2 117 535.00 | | 2 117 535.00 |
DH Report à nouveau | 5 985 401.00 | 5 735 013.00 | | 5 985 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 445.00 | 400 387.00 | | -288 445.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 051.00 | 8 722 496.00 | | 8 284 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 829.00 | 238 975.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 629.00 | 243 775.00 | | 262 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 680.00 | 8 966 271.00 | | 8 546 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 629.00 | 243 775.00 | | 262 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 999.00 | 409 466.00 | | 417 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 999.00 | 549 466.00 | | 417 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 750.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 333.00 | 333 733.00 | | 333 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 533.00 | 334 483.00 | | 334 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 466.00 | 214 982.00 | | 83 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 428.00 | 1 322 667.00 | | 769 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 873.00 | 922 279.00 | | 1 057 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 445.00 | 400 387.00 | | -288 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 668.00 | | 221 566.00 | 1 856 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 333.00 | 720 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 333.00 | 1 714 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 994 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 110.00 | | 221 566.00 | 803 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 558.00 | | | 1 053 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 3 973.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 973.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 190.00 | 393 823.00 | | 139 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 190.00 | 393 823.00 | | 139 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 190.00 | 393 823.00 | | 139 190.00 |
UG ‐ Financières | | 393 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 922.00 | 2 007 922.00 | | 2 007 922.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 440.00 | 235 440.00 | | 235 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 712.00 | 2 673 712.00 | | 2 673 712.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 629.00 | 262 629.00 | | 262 629.00 |