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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 786.00 | | 2 507 786.00 | 2 507 786.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 789.00 | | 2 538 789.00 | 2 538 789.00 |
CU Autres participations | 2 507 786.00 | | 2 507 786.00 | 2 507 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 698.00 | 510 698.00 | | 510 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 282.00 | -1 924 317.00 | | 1 838 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 320.00 | 3 813 669.00 | | 131 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 370.00 | 2 400 051.00 | | 2 531 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 4 880.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 418.00 | 60 979.00 | | 7 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 789.00 | 2 461 030.00 | | 2 538 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 809.00 | 4 030 250.00 | | 140 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489.00 | 216 581.00 | | 9 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 320.00 | 3 813 669.00 | | 131 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 786.00 | | | 2 507 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 786.00 | | | 2 507 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |