| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 032.00 | | 2 995 032.00 | 2 995 032.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 376 440.00 | | 376 440.00 | 376 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 532.00 | | 3 371 532.00 | 3 371 532.00 |
CU Autres participations | 2 975 032.00 | | 2 975 032.00 | 2 975 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 506.00 | 510 698.00 | | 221 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 151.00 | 51 070.00 | | 22 151.00 |
DG Autres réserves | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DH Report à nouveau | | 1 838 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 466.00 | 131 320.00 | | 605 466.00 |
DK Provisions réglementées | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 881 789.00 | 2 531 370.00 | | 881 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 269.00 | | | 2 100 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 418.00 | | 7 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 744.00 | 7 418.00 | | 2 489 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 532.00 | 2 538 789.00 | | 3 371 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 384.00 | 140 809.00 | | 673 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 918.00 | 9 489.00 | | 67 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 466.00 | 131 320.00 | | 605 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 786.00 | | 4 452 470.00 | 2 507 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965 224.00 | 2 995 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965 224.00 | 2 995 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 786.00 | | 4 452 470.00 | 2 507 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 269.00 | 374 560.00 | 1 437 538.00 | 2 100 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 000.00 | | | 2 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 475.00 | | | 267 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 60.00 | 20 000.00 | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 744.00 | 464 035.00 | 1 437 538.00 | 2 489 744.00 |