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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 580 444.00 | 23 044.00 | 8 557 401.00 | 8 580 444.00 |
BF Prêts | 1 810 849.00 | | 1 810 849.00 | 1 810 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 474 906.00 | 23 044.00 | 10 451 862.00 | 10 474 906.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 120.00 | 2 683.00 | 978 437.00 | 981 120.00 |
CF Disponibilités | 1 305 829.00 | | 1 305 829.00 | 1 305 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 180.00 | 2 683.00 | 2 284 498.00 | 2 287 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 086.00 | 25 727.00 | 12 736 360.00 | 12 762 086.00 |
CU Autres participations | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
DG Autres réserves | 10 249.00 | 1 902 647.00 | | 10 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088 593.00 | 2 306 772.00 | | 12 088 593.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 342 498.00 | 4 485 254.00 | | 12 342 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 633 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 8 355.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 796.00 | 196 108.00 | | 298 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 861.00 | 2 138 128.00 | | 393 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 360.00 | 6 623 382.00 | | 12 736 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060 619.00 | | | 15 060 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 099 604.00 | | | 15 099 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238 633.00 | | | 3 238 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | 8 678.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241 984.00 | 8 678.00 | | 3 241 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857 620.00 | -8 678.00 | | 11 857 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 759.00 | -7 671.00 | | 616 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 110 747.00 | 2 364 316.00 | | 16 110 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 154.00 | 57 544.00 | | 4 022 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088 593.00 | 2 306 772.00 | | 12 088 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 733.00 | | 10 474 806.00 | 3 238 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 810 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238 633.00 | 10 474 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 633.00 | 10 474 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 733.00 | | 10 474 806.00 | 3 238 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 044.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 178.00 | 3 351.00 | 35 529.00 | 32 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 178.00 | 29 077.00 | 35 529.00 | 32 178.00 |
UG ‐ Financières | | 25 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 351.00 | 35 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 796.00 | 298 796.00 | | 298 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UP Prêts | 1 810 849.00 | 10 849.00 | 1 800 000.00 | 1 810 849.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 776.00 | | | 1 912 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 081.00 | 11 081.00 | 1 800 000.00 | 1 811 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 861.00 | 393 861.00 | | 393 861.00 |