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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 874.00 | 4 304.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 030.00 | 13 136.00 | 19 893.00 | 33 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 360.00 | 14 010.00 | 24 350.00 | 38 360.00 |
BT Marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 881.00 | 4 445.00 | 157 437.00 | 161 881.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 072.00 | 4 445.00 | 481 627.00 | 486 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 431.00 | 18 454.00 | 505 977.00 | 524 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 189.00 | 158 692.00 | | 189 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | 30 497.00 | | 94 626.00 |
DL TOTAL (I) | 292 200.00 | 197 574.00 | | 292 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 23 088.00 | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 140.00 | 50 930.00 | | 88 140.00 |
EA Autres dettes | 57 528.00 | 8 740.00 | | 57 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 777.00 | 82 758.00 | | 213 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 977.00 | 280 332.00 | | 505 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 084.00 | 82 758.00 | | 201 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 604.00 | | 20 756.00 | 17 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | | 20 756.00 | 17 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 4 151.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 4 151.00 | | 9 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 4 445.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 4 445.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 4 445.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 5 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 881.00 | | | 161 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 922.00 | 5 229.00 | 12 693.00 | 17 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VW T.V.A. | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 777.00 | 201 084.00 | 12 693.00 | 213 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 5 405.00 | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 6 739.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 64 116.00 | 55 117.00 | | 64 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 643.00 | 17 403.00 | | 14 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | 8 145.00 | | 4 830.00 |
YT Sous‐traitance | 111 296.00 | 67 285.00 | | 111 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 374.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 6 779.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 647.00 | 147 534.00 | | 211 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 453.00 | 82 616.00 | | 118 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 136.00 | 146 544.00 | | 197 136.00 |