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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 2 012.00 | 6 357.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 17 731.00 | 15 874.00 | 33 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127.00 | 19 743.00 | 22 384.00 | 42 127.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 231.00 | | 163 231.00 | 163 231.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 111.00 | 19 743.00 | 446 368.00 | 466 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 387.00 | 189 189.00 | | 212 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | 94 626.00 | | 99 607.00 |
DL TOTAL (I) | 320 379.00 | 292 200.00 | | 320 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 992.00 | 17 941.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 50 168.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 824.00 | 88 140.00 | | 64 824.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 57 528.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 990.00 | 213 777.00 | | 125 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 368.00 | 505 977.00 | | 446 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 651.00 | 201 084.00 | | 118 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 360.00 | | 3 941.00 | 38 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 41 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | 3 941.00 | 38 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 5 908.00 | 175.00 | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 5 908.00 | 175.00 | 14 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 693.00 | 5 354.00 | 7 339.00 | 12 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 990.00 | 118 651.00 | 7 339.00 | 125 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | 7 223.00 | | 8 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 7 080.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 65 271.00 | 64 116.00 | | 65 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 584.00 | 14 643.00 | | 15 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 412.00 | 4 830.00 | | 15 412.00 |
YT Sous‐traitance | 78 008.00 | 111 296.00 | | 78 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 390.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | 8 613.00 | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 319.00 | 211 647.00 | | 218 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 006.00 | 118 453.00 | | 77 006.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 988.00 | 197 136.00 | | 165 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |