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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 3 281.00 | 5 088.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 23 460.00 | 12 104.00 | 35 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 085.00 | 26 740.00 | 17 345.00 | 44 085.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 620.00 | 1 518.00 | 193 102.00 | 194 620.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 373.00 | 1 518.00 | 359 855.00 | 361 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 458.00 | 28 258.00 | 377 200.00 | 405 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 994.00 | 212 387.00 | | 221 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 128.00 | 99 607.00 | | 46 128.00 |
DL TOTAL (I) | 276 507.00 | 320 379.00 | | 276 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 347.00 | 12 992.00 | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 33 074.00 | | 31 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 849.00 | 64 824.00 | | 61 849.00 |
EA Autres dettes | | 2 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 693.00 | 125 990.00 | | 100 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 200.00 | 446 368.00 | | 377 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 836.00 | 118 651.00 | | 98 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 127.00 | | 1 958.00 | 42 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | | 1 958.00 | 41 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 743.00 | 6 997.00 | | 19 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | 6 997.00 | | 19 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 339.00 | 5 483.00 | 1 856.00 | 7 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 815.00 | 215 815.00 | | 215 815.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 693.00 | 98 836.00 | 1 856.00 | 100 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 8 448.00 | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | 7 125.00 | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 66 498.00 | 65 271.00 | | 66 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 610.00 | 15 584.00 | | 12 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 549.00 | 15 412.00 | | 20 549.00 |
YT Sous‐traitance | 59 140.00 | 78 008.00 | | 59 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 371.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | 9 819.00 | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 807.00 | 218 319.00 | | 149 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 294.00 | 77 006.00 | | 77 294.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 208.00 | 165 988.00 | | 145 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |