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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 5 991.00 | 4 044.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 141.00 | 15 317.00 | 21 824.00 | 37 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 473.00 | 21 307.00 | 31 166.00 | 52 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 007.00 | 16 486.00 | 179 521.00 | 196 007.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 229.00 | 16 486.00 | 623 743.00 | 640 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 703.00 | 37 794.00 | 654 909.00 | 692 703.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 755.00 | 311 755.00 | | 1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 456.00 | 6 355.00 | | 119 456.00 |
DL TOTAL (I) | 129 596.00 | 326 495.00 | | 129 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 262.00 | 337.00 | | 287 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 130 190.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 42 341.00 | | 98 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 900.00 | 110 335.00 | | 136 900.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 304.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 313.00 | 284 506.00 | | 525 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 909.00 | 611 001.00 | | 654 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 416.00 | 284 506.00 | | 307 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 337.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 280.00 | | 24 461.00 | 41 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 145.00 | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 268.00 | 52 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 10 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 37 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | 5 500.00 | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | | 13 875.00 | 23 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 5 086.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 8 412.00 | 3 123.00 | 16 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 1 799.00 | 2 400.00 | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 6 613.00 | 723.00 | 9 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | 856.00 | | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 668.00 | 856.00 | 22 038.00 | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | 856.00 | 22 038.00 | 37 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 22 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VC Groupe et associés | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 190.00 | 69 293.00 | 217 897.00 | 287 190.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 173.00 | 286 873.00 | 300.00 | 287 173.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 313.00 | 307 416.00 | 217 897.00 | 525 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |