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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 6 024.00 | 2 210.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 21 738.00 | 17 762.00 | 39 500.00 |
BF Prêts | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 601.00 | 27 762.00 | 43 838.00 | 71 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 291.00 | | 129 291.00 | 129 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 176.00 | 16 486.00 | 182 689.00 | 199 176.00 |
BZ Autres créances | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 012.00 | 16 486.00 | 484 526.00 | 501 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 613.00 | 44 249.00 | 528 364.00 | 572 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 211.00 | 1 755.00 | | 21 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 661.00 | 119 456.00 | | 80 661.00 |
DL TOTAL (I) | 110 257.00 | 129 596.00 | | 110 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 691.00 | 287 262.00 | | 218 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 108.00 | 98 963.00 | | 116 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 015.00 | 136 900.00 | | 78 015.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 2 108.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 107.00 | 525 313.00 | | 418 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 364.00 | 654 909.00 | | 528 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 145.00 | 307 416.00 | | 270 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 72.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473.00 | | 26 580.00 | 52 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 71 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 8 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | | 6 574.00 | 37 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 20 006.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 12 469.00 | 6 014.00 | 21 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 1 833.00 | 1 800.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 10 636.00 | 4 214.00 | 15 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UP Prêts | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UX Autres créances clients | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VB T. V. A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 938.00 | 69 976.00 | 147 962.00 | 217 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 583.00 | 308 583.00 | | 308 583.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 107.00 | 270 145.00 | 147 962.00 | 418 107.00 |