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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 10 749.00 | 7 118.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 35 597.00 | 2 634.00 | 38 230.00 |
BF Prêts | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 245.00 | 46 345.00 | 29 900.00 | 76 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 613.00 | 3 216.00 | 158 397.00 | 161 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 908.00 | 5 653.00 | 164 254.00 | 169 908.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 322.00 | 8 870.00 | 464 452.00 | 473 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 567.00 | 55 215.00 | 494 352.00 | 549 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 181.00 | 131 902.00 | | 149 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 529.00 | 147 279.00 | | 89 529.00 |
DL TOTAL (I) | 247 094.00 | 287 565.00 | | 247 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 456.00 | 341 723.00 | | 50 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 120.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 73 239.00 | | 140 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 89 572.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 31 285.00 | | 4 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 257.00 | 536 017.00 | | 247 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 352.00 | 823 582.00 | | 494 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 082.00 | | 11 297.00 | 68 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 20 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 76 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | 7 799.00 | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 818.00 | | 3 413.00 | 34 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 347.00 | | 86.00 | 21 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 174.00 | 5 171.00 | | 41 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 3 310.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 1 861.00 | | 33 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 763.00 | | 9 547.00 | 12 763.00 |
6T Sur comptes clients | 16 486.00 | 100.00 | 10 932.00 | 16 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 249.00 | 100.00 | 20 479.00 | 29 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 249.00 | 100.00 | 20 479.00 | 29 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 20 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 305.00 | 26 252.00 | 24 054.00 | 50 305.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 686.00 | 222 633.00 | 24 054.00 | 246 686.00 |