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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
AP Constructions | 1 131 463.00 | 610 966.00 | 520 497.00 | 1 131 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 340.00 | 62 644.00 | 8 696.00 | 71 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521 774.00 | | 4 521 774.00 | 4 521 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 005.00 | 677 277.00 | 5 484 728.00 | 6 162 005.00 |
BN En cours de production de biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 241 704.00 | 40 428.00 | 201 276.00 | 241 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 386.00 | 68 571.00 | 56 815.00 | 125 386.00 |
BZ Autres créances | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 3 040 465.00 | | 3 040 465.00 | 3 040 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 187.00 | 108 999.00 | 3 634 188.00 | 3 743 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 192.00 | 786 276.00 | 9 118 916.00 | 9 905 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 522 985.00 | | | 4 522 985.00 |
CU Autres participations | 310 624.00 | | 310 624.00 | 310 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 2 137 670.00 | 2 281 392.00 | | 2 137 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | 156 278.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 764.00 | 2 702 831.00 | | 2 410 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 324.00 | 1 474 993.00 | | 1 266 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182 424.00 | 4 057 848.00 | | 5 182 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 40 241.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 637.00 | 14 557.00 | | 216 637.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 11 739.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 152.00 | 5 599 380.00 | | 6 708 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 916.00 | 8 302 211.00 | | 9 118 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 732.00 | 4 335 162.00 | | 5 656 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 1 077.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 754.00 | | 343 754.00 | 343 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 754.00 | | 343 754.00 | 343 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 930.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 589.00 | -240.00 | | 174 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 039.00 | 978 752.00 | | 1 164 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 106.00 | 822 474.00 | | 1 156 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | 156 278.00 | | 7 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 348.00 | | 680 843.00 | 7 106 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625 186.00 | | 4 833 609.00 | 1 625 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 186.00 | | 6 162 005.00 | 1 625 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 970.00 | | 3 426.00 | 1 324 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 378.00 | | 677 417.00 | 5 781 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 090.00 | 36 187.00 | | 641 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 090.00 | 36 187.00 | | 641 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
6T Sur comptes clients | 67 642.00 | 2 547.00 | 1 618.00 | 67 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 070.00 | 2 547.00 | 1 618.00 | 108 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 070.00 | 2 547.00 | 1 618.00 | 108 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902 886.00 | 4 902 886.00 | | 4 902 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 521 774.00 | 4 521 774.00 | | 4 521 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
VB T. V. A. | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 219.00 | 206 422.00 | 828 774.00 | 1 264 219.00 |
VI Groupe et associés | 279 539.00 | 279 539.00 | | 279 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 038.00 | | | 845 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 055.00 | 4 791 055.00 | | 4 791 055.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 152.00 | 5 650 355.00 | 828 774.00 | 6 708 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |