| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
AP Constructions | 1 131 463.00 | 736 906.00 | 394 556.00 | 1 131 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 106.00 | 75 149.00 | 134 956.00 | 210 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 932 153.00 | | 10 932 153.00 | 10 932 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 217.00 | 815 723.00 | 11 908 494.00 | 12 724 217.00 |
BN En cours de production de biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 5 887 691.00 | 25 000.00 | 5 862 691.00 | 5 887 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 100.00 | 54 315.00 | 30 785.00 | 85 100.00 |
BZ Autres créances | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 717.00 | | 274 717.00 | 274 717.00 |
CF Disponibilités | 1 091 479.00 | | 1 091 479.00 | 1 091 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 506.00 | 79 315.00 | 7 427 191.00 | 7 506 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 230 724.00 | 895 039.00 | 19 335 685.00 | 20 230 724.00 |
CU Autres participations | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 1 830 722.00 | 1 344 096.00 | | 1 830 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 792.00 | 806 626.00 | | 407 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 676.00 | 2 415 884.00 | | 2 503 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 976.00 | 5 299.00 | | 4 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119 681.00 | 8 194 303.00 | | 8 119 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453 274.00 | 7 821 519.00 | | 8 453 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 440.00 | 34 245.00 | | 93 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 161.00 | 194 295.00 | | 158 161.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 2 447.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 832 009.00 | 16 252 108.00 | | 16 832 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 335 685.00 | 18 667 992.00 | | 19 335 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 690.00 | | 368 690.00 | 368 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 690.00 | | 368 690.00 | 368 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 883.00 | 198 070.00 | | 156 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 547.00 | 2 108 526.00 | | 1 339 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 754.00 | 1 301 900.00 | | 931 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 792.00 | 806 626.00 | | 407 792.00 |