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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
AP Constructions | 1 131 463.00 | 645 732.00 | 485 731.00 | 1 131 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 340.00 | 65 454.00 | 52 885.00 | 118 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 674 030.00 | | 4 674 030.00 | 4 674 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 261.00 | 714 854.00 | 5 646 407.00 | 6 361 261.00 |
BN En cours de production de biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 151 276.00 | 25 000.00 | 126 276.00 | 151 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 737.00 | 77 330.00 | 29 406.00 | 106 737.00 |
BZ Autres créances | 1 313 435.00 | | 1 313 435.00 | 1 313 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715 000.00 | 62 830.00 | 1 652 170.00 | 1 715 000.00 |
CF Disponibilités | 3 335 240.00 | | 3 335 240.00 | 3 335 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 488.00 | 165 160.00 | 6 496 327.00 | 6 661 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 749.00 | 880 014.00 | 12 142 734.00 | 13 022 749.00 |
CU Autres participations | 310 624.00 | | 310 624.00 | 310 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 1 845 603.00 | 2 137 670.00 | | 1 845 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | 7 933.00 | | 95 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 975.00 | 2 410 764.00 | | 2 205 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 596.00 | 1 266 324.00 | | 4 515 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 271.00 | 5 182 424.00 | | 5 214 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 30 688.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 004.00 | 216 637.00 | | 151 004.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | 12 079.00 | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 759.00 | 6 708 152.00 | | 9 936 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 734.00 | 9 118 916.00 | | 12 142 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 358.00 | 5 656 732.00 | | 5 594 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 337 867.00 | | 337 867.00 | 337 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 867.00 | | 387 867.00 | 387 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 963.00 | 174 589.00 | | 227 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 214.00 | 1 164 039.00 | | 1 641 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 003.00 | 1 156 106.00 | | 1 546 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 211.00 | 7 933.00 | | 95 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | 1 560.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 005.00 | | 199 256.00 | 6 162 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 361 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 397.00 | | 47 000.00 | 1 328 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 609.00 | | 152 256.00 | 4 833 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 277.00 | 37 577.00 | | 677 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 277.00 | 37 577.00 | | 677 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 428.00 | 25 000.00 | 40 428.00 | 40 428.00 |
6T Sur comptes clients | 68 571.00 | 15 095.00 | 6 336.00 | 68 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 999.00 | 102 925.00 | 46 764.00 | 108 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 999.00 | 102 925.00 | 46 763.00 | 108 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 095.00 | 46 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963 676.00 | 4 963 676.00 | | 4 963 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 674 030.00 | | 4 674 030.00 | 4 674 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VB T. V. A. | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515 596.00 | 173 196.00 | 865 976.00 | 4 515 596.00 |
VI Groupe et associés | 250 595.00 | 250 595.00 | | 250 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 515 596.00 | | | 4 515 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 219.00 | | | 1 264 219.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 858.00 | 1 222 858.00 | | 1 222 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 120.00 | 1 421 879.00 | 4 675 240.00 | 6 097 120.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 935 962.00 | 5 593 562.00 | 865 976.00 | 9 935 962.00 |