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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 471.00 | 62 702.00 | 2 769.00 | 65 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 758.00 | 62 702.00 | 46 056.00 | 108 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
110 Total général Actif | 119 900.00 | 62 702.00 | 57 197.00 | 119 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 209.00 | 276 849.00 | | 232 209.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 2 133.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 809.00 | 278 982.00 | | 233 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 224.00 | 105 640.00 | | 102 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | -89.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 103 817.00 | 128 147.00 | | 103 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 6 004.00 | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 797.00 | 50 202.00 | | 10 797.00 |
252 Charges sociales | 3 350.00 | 12 703.00 | | 3 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 3 078.00 | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 941.00 | 305 684.00 | | 231 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 867.00 | -26 703.00 | | 1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 715.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | -27 386.00 | | 1 867.00 |